خيار التجار مذكرات كيف أنني فشلت في طريقي إلى النجاح كتاجر والخيارات. يجب إعادة وشك أن تعلم 3 أسرار التجار الخيار الناجح. وعندما أقول سرا أنا لا يعني شيئا أن الآخرين لا أدري عنه. هو دا الواقع شيئا يعرف الناس عنها، ولكن لديها حتى الآن لاكتشاف مدى قوة هو عليه. تلقي تنبيهات التجارة والأسهم نصائح الساخنة، ومزيد من التدريب، لمجرد الانضمام إلى الخيار الربح الإخبارية. لقد كان لي شرف توجيه مئات من التجار خيار وكل تاجر ناجح واحد وأنا أعلم يتبع هذا النهج. ولكن أولا اسمحوا لي أن حصة بسرعة كيف اكتشفت هذا السر كما قد يكون جعل نفس الخطأ الذي أدليت به. عندما كنت 20 تعرفت على الاستثمار العقاري، ولكن أنا اسن ر الدهاء مع إدارة الأموال. سريع إلى الأمام بضع سنوات، وكنت قد الإفراط نفسي على الائتمان وليس لديها أي خطة احتياطية. كانت أفكاري بالضبط، أنا لا تحتاج صندوق للطوارئ أو 401K. أنا ذاهب لتكون غنية حلمت شيئا سوى قمم الجبال (النجاح). أنا ألم ر عامل أي الوديان (المشاكل) في خطتي. كنت اركز هلم جرا العقارات التي نسيت واحدة من القواعد الأساسية للاستثمار وتنويع روافد الدخل الخاص بك. أخذت كل شيء من مدخرات كان لي وسكب عليه كل في مجال العقارات. كانت الأمور تسير بشكل رائع للسنوات الثلاث الأولى حتى واجه أول مشكلة كبيرة لي. هذا هو عندما أدركت كيف معيبة كانت خطتي. لقد بدأت مع مشكلة واحدة، وحدة واحدة، وذلك صعدت ببطء إلى عدة العودة إلى الوراء المشاكل. استغرق الأمر مني ثلاث سنوات لبناء عملي العقارات. استغرق الأمر أقل من ستة أشهر بالنسبة لي أن يخسر كل شيء. كشفت 3 أسرار التجار الخيار الأول يحتاج إلى المال وذلك صديقي عرفني على المليونير الذي كان تاجرا خيار شراء الأسهم. استغرق الأمر له كل 10 دقائق أن نشير إلى ما كنت أفعله خطأ: وضع الكثير من التركيز على الحصول على المال. ثم مشتركة سر 1 معي: نصحني بأن باعتباره تاجر خيارات يجب أن خطر ما يقرب من 1-2 من بلدي إجمالي قيمة الحساب على أي صفقة واحدة. وكان سر 2 أن يكون أبدا أكثر من 50 من حسابي في سوق الأسهم في وقت واحد. أنا لقد خفضت منذ هذا إلى 10 استنادا إلى خبرتي كتاجر والخيارات. وهذه الصيغة 2/10 هو ما أشارك في برنامجي خيارات التدريب. بعض الناس يثقون بي حكمة ومجرد تابع ما أعلم. آخرون لديهم مشاكل مع هذا النهج، ويقولون أشياء مثل. لكن ترافيس، وإذا كنت تستثمر 1-2 من حسابي على التجارة، وأنا ليرة لبنانية أبدا الثراء بعد تلك الخطة. وترك 90 من أموالي نقدا. أن مجرد الإسراف. وبعد كل هذه الأموال يجلس نقدا ليست منتجة. أنا د أن يكون بدلا من كسب شيء ما على تلك الأموال بدلا من السماح لها الجلوس هناك التهمه في ارتفاع التضخم بلدي. الأسئلة صحيحة والصيغة 2/10 يبدو غير بديهية، ولكن هنا هو خطأ أنهم يبذلون. قبعة W يضع التجار خيار التوقف عن العمل، وجعل المال أو فقدان المال هل سمعت تاجر الخيار القول، مهلا أستقيل التداول لأنها قدمت الكثير من المال لا أنت ملاذ ر وق فقدان المال الذي يسبب التجار الخيار للتخلي عن بهم تحلم أن تصبح غنية ومستقلة ماليا. وهذا يؤدي إلى Secret 3 من جميع التجار الخيار الناجح: كنت دائما، دائما، دائما، والتجارة لحماية نفسك من الخسارة. عند حماية نفسك من فقدان المال على تجنب السبب 1 لماذا يفشل الناس (فقدان المال). معظم التجار الجدد يفكرون إلا عن حجم الاموال التي يمكن أن تقدمها. فهم يرون أن صيغة 10/02 ويفكرون فقط من وكم من الأموال التي يمكن أن تجعل إذا كانت استثمرت أكثر. ولكن اسمحوا لي أن تظهر لك مثالا الحياة الحقيقية لكيفية عمل هذا. ما أنا م على وشك أن أشاطركم لدينا صلصة سرية. ذلك هو السبب طلابي لديهم معدل 63.83 النجاح في هذه الصناعة التي لديها نسبة 90 فشل. على سبيل المثال: 10000 بالتجارة مع وفقط 1000 في سوق الأسهم في وقت واحد. السيناريو الأسوأ. تفقد كل 1000. بارد، يجب إعادة على ما يرام ومازال لديها 9،000 اليسار. متوسط السيناريو حالة (ما سيحدث على الأرجح): خمسة 200 الصفقات. وتمثل كل التجارة 2 من إجمالي حسابك وليس صفقة واحدة يمكن أن يأخذك خارج إذا جاز التعبير. واحد التجارة هي 50 فواصل التجارة خسارة واحدة حتى واحد التجارة لديها مقابل 30 على الاستثمار واحد التجارة لديها 50 العائد على الاستثمار والتجارة واحدة لديها مقابل 100 على الاستثمار إجمالي الربح: 260 (أو 2.6 من 10،000). أن تتضاعف 2.6 من 12 شهرا من السنة، والتي تساوي 31.2 على إجمالي حسابك للسنة وكان لديك فقط 10 من حسابك استثمرت في وقت واحد. وفي الوقت نفسه كنت محمية من فقدان كل ما تبذلونه من المال وهو ما يحدث لمعظم هواة والناس الجشعين. لذلك ماذا تفعل مع 90 لم تستثمر مهما هيك كنت تريد أن تفعل معها. مرة أخرى، جميع التجار الخيار الناجح يتبع صيغة 10/2 لكن دون ر صدقوني، يعتقد تجربتك. التجارة طريقي والجانب طريقك إلى جنب، وانظر النهج الذي يعمل على نحو أفضل بالنسبة لك (ابتسامة). يوم في حياة تاجر خيارات في الضفة القوس الانتفاخ: من دلتا لفيغا والعودة مرة أخرى هذا هو ضيفا على وظيفة من الصورة من ذوي الخبرة خيارات تدفق تاجر يعمل حاليا في بنك انتفاخ قوس في لندن، وكان تحدي الصعاب ل كسر في الخروج من المدرسة غير المستهدفة. نحن التداول المتدربين من قبل، ولكن ماذا عن عند بدء العمل بدوام كامل حتى لو لساعات العمل ومستويات التوتر لا تزال وحشية، هل على الأقل الحصول على القيام بأعمال أكثر واقعية أم أنك تمسك التقاط غداء للجميع على مكتبك السماح ليالي القفز الى هذا الحساب اليوم في داخل الحياة ونرى بالضبط ما تفعله كما بدوام كامل خيارات متعامل في بنك انتفاخ قوس ومهلا، حتى أنك قد تحسين معرفتك للغة اليونانية في عملية 05:45: استيقظ. بغض النظر عن أي مكتب ينتهي بك الأمر على، كنت على الأرجح ستكون الاستيقاظ في هذا الوقت. ضبط عادات النوم الخاصة بك وفقا لذلك أو يعاني لأكثر من يوم. كما نضع في اعتبارنا أنه حتى لو كنت تخرج في الليلة السابقة، لا يزال من المتوقع أن تكون في الوقت المحدد وتنبيه لك. سينظر أي دلائل على أن تكون في أقل من 100 قدرة على سيئة للغاية. 06:30: الوصول على المكتب. افتتاح السوق في 90 دقيقة، لذلك حقا العد التنازلي من هنا. 20 دقيقة ينفق فقط تحول على جميع الأنظمة مع 4 أجهزة الكمبيوتر وكل واحد يعمل 10-15 التطبيقات المختلفة، وهذا هو مضيعة للوقت تماما. حتما، فسوف ننسى لتسجيل الدخول إلى نظام حاسم واحدة على الأقل كل يوم، وبعد ذلك أدرك ذلك في المطلقة أسوأ لحظة. 06:50: ابدأ القراءة مصادر جديدة مختلفة بشكل عام FT، بلومبرغ، مدينة AM، ومن ثم البحث الداخلي الذي يخرج. الاجهاز مع الأحاديث وسيط الزوجين. عليك أن تعرف قبل الفتح، أي معلومات السوق التي يمكن أن تؤثر على أسهمك الكيفية التي يمكن أن تؤثر PL وما التجار النقدية يطالبون سيكون ذلك اليوم (معظم التجار النقدية بعد قطعة كبيرة من الأخبار استدعاء الأسهم صعودا أو هبوطا خ). 07:15: انظروا إلى أكبر المناصب على الكتاب ومحاولة التوصل إلى خطة لعبة خشنة لهذا اليوم. أنا أحب عموما لتقديم قائمة من المخاطر أنا لا أحب، في ترتيب الأولويات، ومن ثم العمل لأسفل القائمة طوال اليوم. تريد للتأكد من أنك تعرف أكبر المخاطر في كل فئة (على سبيل المثال غاما، فيغا، دلتا، وتسوس، انحراف، شعبة). ملاحظة من غير التجار: هذه المقاييس عن خصائص قدر من الخيارات على سبيل المثال، دلتا هو معدل التغير في قيمة الخيار بالنسبة إلى التغيرات في سعر الأصل الأساسي ل (أساسا أول مشتق فيما يتعلق السعر). فيغا هو أول مشتق من قيمة الخيار الصورة فيما يتعلق بالأصل الصورة جاما التقلب هو مشتق الثانية من قيمة الخيار الصورة فيما يتعلق سعر الأصل (حتى أول مشتق من دلتا). في كتاب خيارات واسعة وهناك أيضا الكثير من المخاطر الخفية. لذلك، يمكنك ر مجرد إلقاء نظرة على المخاطر الكلية للحصول على اسم تحتاج أن تعرف أين هي أكبر الضربات الخاصة بك، وكيف يمكن للتغييرات خطر من خلال نقطة والوقت. على سبيل المثال، قد ترى نفسك غاما طويلة، ولكن في الواقع قد تكون قصيرة الإضراب الذي ينتهي في 2 أسابيع أن 10 بعيدا. ما تحتاج لمعرفته حول كل ذلك لأنه إذا كان يجعل الأسهم خطوة كبيرة، أن الإضراب سيبدأ طرد لأشعة غاما القصيرة كبير جدا (وهذا هو أيضا السبب في أن معظم التجار ليسوا على استعداد لبيع الخيارات أطم بتاريخ قصيرة). اجتماعات الصباح: أسوأ وقت لتظهر مع صداع الكحول 07:30: اجتماع صباح اليوم مع مبيعات والبحوث، الذي هو عادة أسوأ لحظة من يومك كله إذا كان لديك ليلة الخام خارج. يتم إعطاء ملخص الكلي، ومن ثم يناقش الجميع التحديثات البحثية الهامة. 07:50: خذ نظرة أخيرة على الأخبار الأسهم للتأكد من أنك ملاذ ر غاب أي شيء قبل الافتتاح (والذي هو في 8:00 في لندن وبعض المناطق الأخرى). أنت لا تريد رئيسك يطلب منك السؤال الذي كنت دون ر لها جوابا: إذا كنت تقوم بتشغيل خطر، عليك أن تكون على بينة من كل شيء في جميع الأوقات. 08:00: يفتح السوق. يمكنك مشاهدة أي المحرك الكبيرة، نرى أن أسعار الأسهم النقدية تجد مستوياتها بسرعة إلى حد ما ولكن تقلب (المجلد) مستويات ضبط أكثر قليلا ببطء عموما، خلال أول 10 دقيقة بإمكانك الحصول على فكرة عن مكان المجلد على معظم الأسماء. إذا كانت هناك أرباح أو إعلانات كبيرة، يمكنك عموما لن أقتبس حتى تأتي الشاشات في شيء. لأول 10 دقيقة، وسوف انتشار المجلد تكون واسعة جدا، ويمكنك بسهولة الحصول على دورها في الإنقاذ. 08:15: موجة الأولى من طلبات العميل يأتي في حالة تغطية عدد من القطاعات، يمكنك الحصول على تراكم 7-10 الأسعار بسرعة كبيرة. تحديد أولويات كل هذه الطلبات من قبل العميل وحجم حتى عندما يكون لديك فقط بضع دقائق لكل سعر، كنت بحاجة للتأكد من لديك كل ما تبذلونه من القواعد التي تغطيها. تداول الخيارات هو صعب جدا لأن هناك الكثير من المخاطر المختلفة التي تحتاج إليها للتأكد من اعادة لم يتم اختياره من على المجلد (معرفة ما اذا كان أي شيء مماثل في السوق وسيط يتداول بالفعل للتحوط من المخاطر والتسعير الانحراف وفقا لذلك)، وتأكد من لسنا اختياره من على عناصر div، وتأكد من أنه يمكنك العثور على الاقتراض من الأوراق المالية إذا كنت إعادة بيع أسهم كجزء من هذه التجارة. إذا خطوات الحكومة في وتقيد البيع على المكشوف لسبب ما، وهذا يمكن المخاطرة الماضي أصبح أكثر من قضية. الولايات المتحدة مقابل الأوروبي خيارات 08:30: وأخيرا توديع آخر من الأسعار، والحصول على بعض الوقت للنظر في كيفية الكتاب يقوم به، والبدء بالاتصال حتى السماسرة وبدء العمل بعض الصفقات. خيارات الأسهم واحدة في أوروبا تجارة بطريقة مختلفة قليلا منه في الولايات المتحدة لأن السيولة ليست هي نفسها في القضية وتحفظ أن أسعار الشاشة ضيق جدا في أحجام صغيرة للغاية، والعملاء يتوقعون نفس ينتشر في الأحجام التي هي 50X أكبر. ولكن المشكلة هي أنه ما لم تتمكن من العثور على شخص للعثور على الجانب الآخر في السوق وسيط. ستحصل على أوسع الأسعار مع وسطاء من كنت تعطي لعملائك. وهذا يعني أن البقاء على قيد الحياة، تحتاج باستمرار لتكون على علم بما سطاء يعملون بحيث يمكنك بقعة فرص لافراغ خطر. بهذه الطريقة، عندما يأتي طلب عميل فيكم يمكن أن تحرف بشكل مناسب. أفضل سيناريو: عندما كنت تعرف ما هو المشتري في السوق وسيط، يمكنك شرائه من عميل في المجلد من أجهزة الإنترنت النقالة، ومن ثم تفريغ في السوق وسيط في المجلد أعلاه. ومع ذلك، هذا أمر نادر الحدوث جدا، لذلك معظم من الوقت الذي تحتاجه لجعل الاسعار على اساس وجهة نظر سند (اذا صح التعبير). تحتاج إلى السعر وفقا لرأيك في التجارة، بدلا من حيث يمكنك تفريغ ذلك. 09:15: تبدأ الامور تهدئة في هذا الوقت، وكنت قد الدردشة مع زملاء العمل أو استخدام الوقت للذهاب لقضاء عطلة الحمام. يذهب دائما عندما يكون لديك فرصة وليس عندما كنت بحاجة إلى أي شيء يصرف لك أكثر من الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام عند إعادة في منتصف شيء. 10:00: هو دا تزال هادئة إلى حد ما، حتى تحصل في النهاية لاطلاق النار حتى اكسل والعمل على بعض المشاريع على المدى الطويل. فإنه يحصل من الصعب على كتاب تدفق لأنك بحاجة إلى إيجاد التوازن بين رعاية خطر، ولكن في نفس الوقت أيضا باستكشاف الفرص لنقل الأعمال إلى الأمام. 10:15: وتحدث قريبا جدا طلب العميل الكبير يأتي في، وذلك ليالي عميل جيد وبالتالي فإن السعر يجب أن يكون تنافسية للغاية. هذا هو سيف ذو حدين: يمكنك أن تأخذ الكثير من P L مقدما على التجارة، ولكن تعلمون أن الخروج من موقف مستحيل، وسوف تتخذ بضعة أسابيع. لذلك أنت السعر مع مساعدة من كبار اللاعبين على مكتب ونعود إلى Excel. 12:00: شركة يجب إعادة التالية تعلن تحذيرا بشأن الارباح للأسف، لديك موقف جاما القصير وهبط السهم 5. هذا هو واحد من المواقف التي أكره أن يكون في ملاحظة: هذه أخبار سيئة لجاما هو مشتق الثانية من قيمة خيار الصورة فيما يتعلق سعر السهم الأساسية حتى إذا قمت بإعادة غاما طويلة، يمكنك الاستفادة من حركة سعر السهم، وكلما كان أفضل. إذا قمت بإعادة جاما القصير الذي يضر لك لكنت قد الرهان ضد حركة سعر السهم والآن السهم قد أدلى به للتو خطوة كبيرة. بسبب جاما قصيرة، كنت طويلة الكثير من الدلتا. هل تبيع أسهم 5 إلى أسفل، أو الابقاء على وآمل أن مسيرات العودة وكقاعدة الشخصية، وأنا أحب أن تبقى بلادي دلتا الصورة من وجهة نظري غاما القصيرة الصورة إلى حد معين، وأنا التحوط بحيث لم يعبر هذا الحد. كنت لا تريد أن تكون عالقة مع الأسهم التي يسقط 20 في يوم واحد ومجرد الجلوس هناك مشاهدته. انه من المهم أن تعرف كل شيء عن الخاص بك غاما القصيرة الصورة، أكثر من الصورة الخاصة بك طويلة، لأنه إذا الثغرات شيء أسفل تحتاج إلى معرفة تأثير على هاتفك P L والدلتا. مع يتوق ق غرامة بسبب P L إيجابي دائما يجلب المزيد من الاهتمام كبار والوسائل التي يجب إعادة أكثر احتمالا للحصول على أسئلة الصحفيين حول ما يجب إعادة به. تحتاج أيضا للتأكد من أنك تعرف ليس فقط المخاطر على المستوى المحلي، ولكن أيضا من خطر مع تحرك الأسعار الفورية. في كتاب تدفق العميل لديك الالاف من المواقف، حتى مع المخاطر يمكن أن الوجه بسهولة تماما كما تتحرك المعلمات. هذا هو السبب في أنك بحاجة الى ان ننظر على مسؤوليتك في ثلاثة أبعاد: الوقت والمكان، والتقلب. هذه الأبعاد وأضاف تجعل المشتقات أكثر إثارة للاهتمام من المنتجات دلتا واحد (مثل العقود الآجلة، إلى الأمام، أو أي شيء آخر مع الخطية، ومتماثل الشخصي مردود)، ولكن أيضا أكثر صعوبة إلى إدارة المخاطر. 12:30: لقد هدأت السهم أسفل حتى تحصل على العودة إلى Excel، وابقاء العين على الرسم البياني في زاوية الشاشة في حالة وجود أي المسافة الفاصلة بين حركة المتابعة. 01:30: أنت يحضر اجتماعا لمدة 30 دقيقة، حيث قمت بإعادة الحقيقة مجرد الاستماع إلى تحديثات في مختلف المشروعات التي أعيد العمل على لمكاتب التداول. 02:00: يمكنك الحصول على العودة إلى طاولة للعثور على 10 الأسعار في انتظاركم. قفل مرة أخرى في قمرة القيادة. التسعير يصبح روتينيا بعد حين. وهذا يمكن أن تصبح خطرة، خصوصا مع طلبات صغيرة جدا. لديك للتأكد من أن كل سعر واحد، وكنت دقيقا جدا في تقييم جميع المخاطر المختلفة التي يمكن بسهولة الحصول على الصد لأنك غاب عن الإعلان في مؤتمر صحفي عبر الهاتف الشركة التي الأرباح ويتم تغييرها أو إعادة هيكلتها، على سبيل المثال. 03:00: لديك كبير جاما قصيرة انتهاء من اليوم الذي OTC وارتفع فقط على مقربة من الإضراب. خطر دبوس هو حقيقي جدا. يتم تداول السهم فوق الإضراب وكنت المحوط تماما، وهو ما يعني أنه إذا الانخفاضات أدناه، دلتا تقلب 0-1 (أو 1-0 لكنه لا يملك نفس التأثير)، لذلك فجأة تحصل جدا دلتا طويلة إذا كان سا موقف كبير. ودلتا طويلة موقف يسن تي مشكلة إذا يبقى السهم بالقرب من هذا الإضراب، لكنه قد ثم إسقاط 3 وأنك ستخسر لا بأس به في هذا السيناريو. ومع ذلك، إذا كنت تبيع الأسهم ويتعلق الأمر بعمل نسخة احتياطية من خلال الإضراب تحصل القصير الكثير من الدلتا. هذا الوضع يزداد سوءا إذا كانت الأوراق المالية غير سائلة وتحصل طويلة / قصيرة عدة مرات حجم التداول اليومي. اختياراتك محدودة للغاية في هذه الأوقات، وعليك أن تكون على بينة من أيام خطر الإضراب أو الأسابيع التي سبقت انتهاء حتى تتمكن من التخطيط وفقا لذلك. 04:00: أن تبدأ ببطء التحوط مواقف دلتا أصغر على الكتاب حتى تتمكن من قضاء آخر 15 دقائق مع التركيز على 10-15 المناصب الكبيرة وانتهاء فترة صلاحية. هذا هو واحد من أكثر الأوقات المحمومة من اليوم، كما تحتاج إلى التحوط جدا نسبة كبيرة من حجم التداول اليومي لكثير من الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة أسعار تأتي في للعملاء، وتحاول الاجهاز بعض الاشياء كنت تعمل في السوق وسيط. في يوم القياسية هناك 20-30 الأشياء التي تحتاج إلى أن تكون على أعلى، وهكذا عقليا فإنه لا تمتد لكم قليلا. شيء آخر صعب هو أن مختلف الأسواق تغلق في أوقات مختلفة من اليوم، لذلك يمكنك التوقف ر بالضرورة الاهتمام أو حتى الانتهاء على الفور بمجرد أن سوق المدينة يجب إعادة في يغلق. 16:35: الأسواق تغلق، حتى الانتهاء من جميع الحجوزات المعلقة قبل تشغيل P L النهائي لهذا اليوم. من الناحية الفنية، ويتم يومك بمجرد تقديم P L، ولكن يمكنك عادة البقاء حتى 06:00 للعمل في مشاريع على المدى الطويل والتفكير في أفكار تجارية جديدة. هو دا المرة الوحيدة اليوم حيث كنت دون ر تحتاج إلى رصد شيء، لذلك هو دا فعلا الوقت الأكثر إنتاجية لتوليد أعمال جديدة أيضا. 18:45: التفاف الامور ومنزل رئيس. هذا هو ضيف ظيفة من الصورة من ذوي الخبرة خيارات تدفق تاجر يعمل حاليا في بنك انتفاخ قوس في لندن، وكان تحدي الصعاب لكسر في الخروج من المدرسة غير المستهدفة. انه يقدم S شامل والدعم الكامل والوصول إلى منتدى حيث يمكنك طرح كل ما تبذلونه من الأسئلة وتلقي الإجابات عنها من المتداولين المحترفين. نلاحظ من براين: ونعم، كما قلت في مقال ضيف آخر من قبل بضعة أشهر. هذا دليل مقابلة كبيرة إذا كنت T المقابلات وتريد شيئا أكثر تعمقا. إلى أبعد من الأسئلة المستندة إلى الأسواق يصلح بسيط، ونحن لقد غطت على الموقع من قبل، إلى أسئلة المقابلة المحتملة على المفاهيم التي نوقشت أعلاه. هذا هو أفضل دليل مقابلة S T لقد رأيت إذا كنت بالفعل مريحة مع الأساسيات وتريد أن تتعلم أكثر من ذلك. المسيح المقدس، بدأت تطوير قرحة حول 12:00 من يومك. كيف تتعامل مع الإجهاد هل حقا تجد ما تفعله مكافأة الطريقة التي تم كتابته يبدو أنك دائما على احر من الجمر أن الجزء السفلي هو الذهاب إلى الانقطاع عن الدراسة وأنت ذاهب للحصول على ملكي مارس الجنس بطريقة أو بأخرى. شكرا لفعل ذلك، مثيرة للاهتمام بشكل لا يصدق هاها أن ليس بطريقة سيئة لوضعها، نعم لم بصراحة الجلوس هناك الكثير من الوقت في الذهاب من خلال تلك، لاسيما مع خيارات هناك الكثير من المخاطر الخفية التي تشكل جزءا كبيرا من هذه المهمة هو في محاولة للتأكد من أنك على علم بها. على سبيل المثال سيناريو بسيط هو أن كنت جاما طويل مع أرباح القادمة، ولكن يتيح القول الأرباح هي ال24 من مايو ولكن معظم جاما خبرتكم الطويلة لفات قبالة على 22 (في موقف OTC). الآن مرة واحدة أن تتحرك خارج دعنا نقول أنك غاما شقة، ولكن في الواقع كان لديك بعض الخيارات السلبي Jun13 قصيرة جدا في حال انخفض السهم 4 كنت في الواقع تصبح غاما القصيرة بسرعة كبيرة. هذا هو تماما سيناريو بسيط، ولكن خدعة تأتي عندما يكون لديك كتاب من 100 الأسماء التي لديك لتتبع هذه الأنواع من الأشياء لكل واحد. الضغط يأتي من المفقودين شيئا من هذا القبيل وفقدان المال بسبب الرقابة على الجزء الخاص بك. من حيث الإجهاد العام، ثيريس حاليا موضوع على wallstreetoasis حيث كنت HVE مكتوبة لا بأس به على الإجهاد العام في مقعد التداول. لست متأكدا إذا كان براين يسمح للنشر وصلات ولكن من السهل جدا العثور عليها. بفضل وسوف حفر موضوع يصل. هل تحب ما تفعله وأنا أعلم أنك ذكرت ذلك الوقت / المجلد / بقعة يجعل الامور مثيرة للاهتمام، ولكن يبدو أن لا الإنسان العادي يمكن أن تتبع كل تلك الأشياء عن 100 أسماء ما يحدث إذا مرضت حقا، وغير قادر تأتي في هل أخرى تاجر رعاية كتابك لهذا اليوم (أتصور أنه يجب أن يكون من الصعب للغاية إذا كان لديهم أيضا للتفكير الخاصة 100 أسمائهم). شكرا مرة أخرى جزيلا على قراءة استجابة التعليمية بشكل لا يصدق خبراتك. نعم أجد أنه من المثير جدا كل يوم، وأنا أحب وجود شيء حيث النتائج بحيث تتبعها مباشرة كل يوم. من حيث رصد كل شيء، لكم بصراحة أن تعتاد على ذلك. عينيك تصبح تتكيف بشكل جيد للغاية في البحث عن الأشياء على كل الشاشات. أيضا هناك دائما التسلسل الهرمي من الأشياء التي تبحث في، لذلك سيكون لديك دائما 4-5 الحرائق التي هي في طليعة بك من عقلك، ثم 90 الأشياء الأخرى هي على نار هادئة لأنها تخلخل حاسم، وتدفعه attnetion لهم عندما تحصل على فرصة. من حيث تغطية الكتب، ومعظم الفرق لديها نظام، وعادة ما يكون هناك دائما بعض التغطية عبر عدة أشخاص هلم جرا كتاب. مع كل المقاييس مثل دلتا، غاما وفيغا المعنيين، على ما يبدو خيارات التداول والتركيز أكثر على تقييم المخاطر من القياس الكمي للقيمة الأساسية. هذا صحيح إلى حد ما، ولكن القيمة الأساسية لا تزال مهمة. إدارة المخاطر هو فائقة الأهمية مع أي نوع من مشتقات الرغم من (والتجارية بشكل عام). نعم، والتجارة sellside على إيسنت مكتب خيارات تدفق حول تحديد قيمة أساسية بمعنى نمط بوفيه. في صميم ذلك على نحو أكثر عن القيمة النسبية. وأنا شخصيا أعتقد في السوق مما يجعل مقعد يمكنك تحقيق أقصى قدر من الأرباح بالنسبة لتقلب PNL من خلال التركيز على القيمة النسبية. هذا هو لأنك يمكن في كثير من الأحيان الحصول على العرض والطلب. لذلك دعونا نقول لكم شراء Dec13 أجهزة الصراف الآلي المجلد على السهم عند 20، والآن كنت تعتقد أن السعر العادل هو في 21، ويتيح الاتصال القيمة المتوقعة من المجلد يدركه. الآن أدرك مسألة تقلب يمكن أن تكون متقلبة جدا، لذلك دعونا نقول لكم المتوقعة هو 21، ولكن يمكن النطاق استنادا الملاحظات التاريخية ما بين 10 و 55. الآن تتوقع أن جعل 1 المجلد، ولكن الانحراف القياسي من أن عودة كبيرة بدلا . ولكن ماذا لو يمكنك بيع mar14 في 25 المجلد، مع المعرض مارس يجري في 24.5. الآن يمكنك جعل المتوقع 1 المجلد على Dec13، ونصف المجلد على mar13، حتى 1.5 المجلدان الأول والثاني في المجموع، وكنت تركت مع خطر إيرباص الفارق بين motnhs اثنين. الآن وهذا يمكن أن لا تزال تتحرك، ولكن سوف التجارة انتشار بين Dec13 وMar14 نأمل أن تكون أقل بكثير تقلبا من انقضاء واحد صريح. من حيث إدارة المخاطر، وتقول معرف على مكتب التدفق وهذا هو الشيء الرئيسي. كنت تغطي العديد من الأسماء وجعل الكثير من pricesthat تحتاج إلى أن يكون دفاعي لأول مرة، وهو مقعد تداول تفاعلي جدا في شعور تى اتش تى. ويرد الكثير من المواقف إليك، لديك سيرة ذاتية 20-30 المواقف التي بحثت intensenly، لديك 1000 ق من المواقف التي تقوم بإدارته. شكرا لهذا المنصب كيف تنافسية هو تجنيد لتداول الخيارات. أنا م أرقام WRT غريبة مقابل أدوار أقل ضليع في الرياضيات مثل مرض التهاب الأمعاء، ER أو حتى تجارة المنتجات الفانيليا. أيضا مقابل الأدوار ضليع في الرياضيات الأخرى مثل MGMT خطر. المؤلف قد تنخفض في موعد للرد على هذا، ولكن التداول بشكل عام صعب لأن هناك بقع أقل نسبيا، وعلى عكس في القطاع المصرفي، ودون ر تقديم عرض. غير متأكدة من القدرة التنافسية النسبية للخيارات مكاتب وجه التحديد. في أكثر العليا المستويات التي isnearly impossibleright الآن، يحتاج أي تأجير للذهاب throuh الكثير من الروتين في هذه اللحظة، والناس لا يريدون أن يكونوا مضيفا حجم، خاصة مكلفة العد الرأس. هذا يترك ظائف صغيرة، والمشكلة مع ذلك هو أن خط الأنابيب كله أصبح ثابت قليلا. لذلك كان عليه أن يكون أن هناك دراسات العليا، وبعد ذلك في 3 سنوات وowuld تصبح م ثم مكتب ستأخذ على خريجة. ومع ذلك، مع empohasis على حجم وم صغار سوف يتم القيام بالكثير من العمل سوف غراد الجديد أن تفعل ذلك لأن أ) أنه يريد أن يحافظ على وظيفته وأرخص ب) لها الكثير لمكتب إيرباص من اتخاذ العمانية تخرج. حتى interms للحصول على معرف يقول الخيار الوحيد هو التدريب والحصول على تعيينهم من الجزء الخلفي منه وكم لعب الحظ في التقدم الوظيفي الخاص بك أنا قد سمعت الكثير من الحسابات متفاوتة من التجار السابق قائلا أن فرص تحقيق نجاح كبير لذلك صغيرة، ولكن المنافع المحتملة كبيرة جدا، التي قد تأرجح فضلا عن الأسوار. أيضا، على الجانب الآخر، وكم يبقى لها علاقة مع الحظ أنت تتحدث كثيرا عن مدى صعوبة لإدارة العديد من هذه المواقف، ولكن هل أنت من أي وقت مضى في وضع يمكنها من حيث لديك للتضحية بك P إعادة ذاهب لتفقد الكثير من المال على التجارة، ولكن عليك أن تأخذ الجانب الآخر يرجع ذلك إلى من هو العميل. أو، على فترة زمنية كافية إطار لا الفوز مهارة في النهاية الحظ يلعب اليوم دور اليوم من حيث PNL كما يمكنك التعامل مع عدم اليقين، ولكن عند التعامل مع حالة عدم اليقين التي النوع من بحاجة إلى تطوير عقلية لك التحكم غير قادر خطوط على الشاشة، كل ما يمكن القيام به هو العمل بأقصى ما يمكن من حيث يجري إعدادها حتى تتمكن من اتخاذ القرارات الصائبة مع المعلومات التي لديك في ذلك الوقت. كنت تخلخل عراف، ويتوقع نون لك أن تكون واحدة، ولكن يتوقع منك لاتخاذ القرارات السليمة لإدارة المخاطر كل يوم. وأعتقد أن كل مكتب سيضحي PNL لبعض العملاء، فإنه لا علاقة له النظر في مقدار الأعمال تفعل العملاء بشكل كلي. كيف يختلف هو العمل على مكتب التداول وكالة بسيط أنا قد سمعت لها مملة للغاية مقارنة. أيضا، كيف تسامحا وكبار السن عندما يتعلق الأمر إلى وجود خطأ في الحكم هل هناك موحدة استراتيجيات عندما واجهت لحظة الأموال أنا الصورة مقابل أخذ طلبات العملاء تتطلب مجموعة من المهارات المختلفة. ونعم، كثير من الناس بالملل من التداول وكالة. أنا يمكن أن تكلف مبالغ ضخمة ثابتة من المال (انظر: JPM الحوت)، وبينما في البنوك فاصلة في غير محله لا يؤدي إلى نهاية العالم. حتى اليوم يختتم في 19:00، ثم ما ماذا يفعل عندما يعود ماذا يفعل للمتعة القراءة الأغذية أنثى رفيق. (أو الذكور) يوم في حياة من الخيارات التاجر 05:45 - ارتفاع في وقت مبكر، أيهما مكتب ينتهي بك الأمر على أنك على الأرجح ستكون الاستيقاظ في هذا الوقت. ضبط عادات النوم الخاصة بك وفقا لذلك أو يعاني لأكثر من يوم. 06:30 - وصول على المكتب، يفتح السوق في 90 دقائق حتى لها حقا العد التنازلي من هنا. وقضى 20 دقيقة فقط تحول على جميع الأنظمة، مع 4 أجهزة الكمبيوتر وأساسا كل تشغيل 10-15 التطبيقات المختلفة هذا وقتا طويلا جدا. لا مفر منه، ولكن سوف ينسى كل صباح لتسجيل الدخول إلى نظام واحد حاسم، وندرك في أسوأ لحظة مطلقة. 06:50 - بدء القراءة مصادر جديدة مختلفة، عموما FT، بلومبرغ، مدينة AM. ومن ثم البحث الداخلي الذي يخرج. الاجهاز مع الأحاديث وسيط الزوجين. 07:15 - نظرة على أكبر المناصب على الكتاب ومحاولة التوصل إلى خطة لعبة خشنة لهذا اليوم. أنا أحب عموما لتقديم قائمة من المخاطر أنا لا أحب، في ترتيب الأولويات، ومن ثم العمل لأسفل القائمة طوال اليوم. تريد للتأكد من أنك تعرف أكبر المخاطر في كل فئة (أي غاما، فيغا، الدلتا. الاضمحلال، والانحراف، شعبة). 07:30 - الجلسة الصباحية مع المبيعات والبحوث، وعموما صعوبة إذا كان لديك ليلة الخام 07:50 - لا مجرد لمحة مشاركة أكثر الأخبار الأسهم لجعل تم تفويتها من أي شيء قبل الافتتاح. آخر شيء تريده هو أن يفاجأ خطوة كبيرة في العراء. شيء واحد جيد أن نأخذ في الاعتبار هو أنك لا تريد رئيسك في العمل أن أسألك سؤالا وكنت غير قادر على الإجابة. إذا كنت تقوم بتشغيل خطر، عليك أن تكون على بينة من كل شيء في جميع الأوقات. يفتح السوق، مشاهدة أي المحرك كبيرة في اليوم، أسعار الأسهم النقدية تجد مستوياتها بسرعة إلى حد ما، ومستويات المجلد تتأقلم بشكل أبطأ قليلا، عادة خلال ال 10 دقيقة بإمكانك الحصول على فكرة عن مكان المجلد على معظم الأسماء - 08:00. 08:15 - موجة الأولى من طلبات العميل يأتي في أغطي العديد من القطاعات حتى تتمكن من الحصول على الكم المتراكم من 7-10 الأسعار بسرعة كبيرة. وضع أولويات لها من قبل العملاء وحجم. ومن الأهمية بمكان أن حتى عندما يكون لديك فقط بضع دقائق لكل الثمن الذي تأكد أن لديك كل ما تبذلونه من القواعد التي تغطيها. مع خيارات لديك الكثير من المخاطر المختلفة، تحتاج إلى التأكد من أنك لا اختياره من على المجلد (حتى تحقق إذا كان أي شيء مماثل في السوق وسيط التداول بالفعل. وهذا هو أيضا مكان للتحوط من المخاطر ويسمح لك ل تحرف السعر وفقا لذلك)، تأكد من أنك ارين ر اختياره من على عناصر div وتأكد من أنه يمكنك العثور على الاقتراض من الأسهم إذا كنت تبيع أسهم كجزء من هذه التجارة. مع قواعد البيع على المكشوف في أوروبا أصبح هذا أكثر من قضية في الآونة الأخيرة. 08:30 - وأخيرا توديع آخر من الأسعار، والحصول على بعض الوقت للنظر في كيفية الكتاب يقوم به، يبدأ بالاتصال حتى السماسرة وبدء العمل بعض الصفقات. خيارات الأسهم واحدة في التعاملات الاوروبية بشكل مختلف قليلا مما كان عليه في الولايات المتحدة، والسيولة ليست هي نفسها. القضية هي أن يتم الاحتفاظ أسعار الشاشة ضيق جدا في حجم صغير للغاية، والعملاء يتوقعون نفس ينتشر في الحجم الذي هو 50X أكبر. المشكلة هي أن ما لم تتمكن من العثور على شخص للعثور على الجانب الآخر في السوق وسيط، وسوف تحصل على نطاق أوسع الأسعار مع وسطاء من كنت تعطي للعملاء. وهذا يعني البقاء على قيد الحياة عليك أن تكون على علم باستمرار ما وسطاء يعملون بحيث يمكنك بقعة فرص لافراغ خطر. لذلك عندما يأتي طلب عميل فيكم يمكن أن تحرف بشكل مناسب. وأفضل سيناريو هو عندما كنت تعرف ما هو المشتري في السوق وسيط، وشرائه من عميل في المجلد من أجهزة الإنترنت النقالة، ومن ثم تفريغ في السوق وسيط في المجلد أعلاه. ومع ذلك، هذا أمر نادر الحدوث جدا، لذلك معظم من الوقت الذي تحتاجه لجعل الاسعار على اساس وجهة نظر دعامة اذا صح التعبير. تحتاج إلى السعر وفقا لرأيك في التجارة، بدلا من حيث يمكنك تفريغ أنه 09:15 - في يوم عادي، وهذا هو في وقت قريب عندما تهدأ الأمور، وعموما الدردشة مع زملاء العمل أو استخدام الوقت ل استراحة قضاء الحاجة. يذهب دائما عندما يكون لديك فرصة وليس عندما كنت بحاجة إلى أي شيء unfocuses العقل أكثر من الحاجة إلى الذهاب إلى الحمام، وأحيانا كنت فقط غير قادر على الذهاب لمدة 30 دقيقة تمتد. 10:00 - لا تزال هادئة إلى حد ما، تحصل في النهاية على النار حتى اكسل والعمل على بعض المشاريع على المدى الطويل. فإنه يحصل من الصعب على كتاب تدفق لأنك بحاجة إلى إيجاد التوازن بين رعاية خطر، ولكن في الوقت نفسه استكشاف الفرص المتاحة لنقل الأعمال إلى الأمام. 10:15 - تحدثت في وقت قريب جدا، طلب العميل الكبير يأتي في، عميل جيد وبالتالي فإن السعر يجب أن يكون تنافسية للغاية. في الأساس سلاح ذو حدين، يمكن أن تأخذ الكثير من PNL مقدما على التجارة، ولكن تعلمون أن الخروج من موقف مستحيل، وسوف تتخذ بضعة أسابيع. السعر مع مساعدة من كبار اللاعبين على مكتب ونعود إلى التفوق. 00:00 - تعلن شركة تحذير بشأن الأرباح، لسوء الحظ لديك موقف جاما القصير وهبط السهم 5. هذا هو واحد من الحالات تكره أن تكون فيه. وهبط السهم 5 وبسبب جاما قصيرة كنت طويلة الكثير من الدلتا. الآن هل بيع أسهم 5 أسفل أو الابقاء على وآمل أن مسيرات العودة. كقاعدة الشخصية أود أن تبقي لي دلتا الصورة من وجهة نظري غاما القصيرة الصورة إلى حد معين، وأنا التحوط بحيث لم يعبر هذا الحد. كنت لا تريد أن تكون عالقة مع الأسهم التي يسقط 20 في يوم واحد وكنت مجرد الجلوس هناك مشاهدته. وهذا هو أيضا المهم أن تعرف كل شيء عن الخاص بك غاما القصيرة الصورة، أكثر من الصورة الطويلة، لأنه إذا كان الثغرات شيء أسفل تحتاج إلى معرفة ما PNL والدلتا. مع يتوق الغرامة بسبب PNL إيجابي، ولكن PNL السلبي دائما يجلب المزيد من الاهتمام كبار. تحتاج أيضا للتأكد من أنك تعرف ليس فقط المخاطر على المستوى المحلي، ولكن مسؤوليتك كما تحركات بقعة. لأنه في كتاب تدفق العميل لديك الالاف من الوظائف، يمكن أن مسؤوليتك الوجه بسهولة تماما كما تتحرك المعلمات. هذا هو السبب في أنك بحاجة الى ان ننظر على مسؤوليتك في ثلاثة أبعاد، والوقت والمكان. لها ما يجعل المشتقات أكثر إثارة للاهتمام من دلتا المنتجات واحدا، لكنه يأخذ أيضا بمزيد من الجهد في مجال إدارة المخاطر. حق.
No comments:
Post a Comment